國家外匯管理局關于發(fā)布的通知
匯發(fā)〔2023〕2號
各金融機構：
根據(jù)《中華人民共和國外匯管理法》等相關法律法規(guī)和國務院外匯管理局工作要求，我局制定了，現(xiàn)予發(fā)布。
一、規(guī)范內容
本規(guī)范是外匯管理局對金融機構外匯業(yè)務數(shù)據(jù)采集的基本要求，包括數(shù)據(jù)采集的范圍、格式、內容、要求、數(shù)據(jù)質量等方面。本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行。
二、規(guī)范范圍
本規(guī)范適用于金融機構從事外匯業(yè)務的數(shù)據(jù)采集和傳輸。
三、數(shù)據(jù)采集范圍
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：包括客戶在國際收支表中發(fā)生的外匯支出，如購物、旅行、支付等。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：包括客戶在國際收支表中發(fā)生的外匯收入，如工資、租金、股息、利息等。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：包括金融機構對跨境投資的資金支出和收入。
4. 匯率轉換數(shù)據(jù)采集：包括金融機構在進行匯率轉換時發(fā)生的數(shù)據(jù)。
四、數(shù)據(jù)采集格式
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：以國際收支表中的數(shù)據(jù)為準，格式為“支出項代碼/金額”。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：以國際收支表中的數(shù)據(jù)為準，格式為“收入項代碼/金額”。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：以跨境投資表中的數(shù)據(jù)為準，格式為“投資項代碼/金額”。
4. 匯率轉換數(shù)據(jù)采集：以匯率轉換表中的數(shù)據(jù)為準，格式為“匯率轉換項代碼/轉換后的金額”。
五、數(shù)據(jù)采集內容
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：包括客戶外匯支出的詳細信息，如支出項目名稱、支出來源、支出金額、支出時間等。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：包括客戶外匯收入的詳細信息，如收入項目名稱、收入來源、收入金額、收入時間等。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：包括跨境投資的詳細信息，如投資項目名稱、投資來源、投資金額、投資時間等。
4. 匯率轉換數(shù)據(jù)采集：包括匯率轉換的詳細信息，如匯率轉換項的代碼、轉換后的金額、轉換時間等。
六、數(shù)據(jù)采集要求
1. 數(shù)據(jù)采集必須真實、準確、完整，不得篡改或偽造數(shù)據(jù)。
2. 數(shù)據(jù)采集必須及時、可靠，以確保國際收支表和跨境投資表的準確性和完整性。
3. 數(shù)據(jù)采集必須與其他業(yè)務數(shù)據(jù)進行關聯(lián)，確保數(shù)據(jù)的一致性和完整性。
4. 數(shù)據(jù)采集必須符合外匯管理相關法律法規(guī)和政策要求。
四、數(shù)據(jù)質量要求
1. 數(shù)據(jù)采集必須保證數(shù)據(jù)質量，包括數(shù)據(jù)的正確性、完整性、可靠性、及時性等方面。
2. 數(shù)據(jù)采集必須采用先進的數(shù)據(jù)存儲和處理技術，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
3. 數(shù)據(jù)采集必須定期進行數(shù)據(jù)檢查和備份，以確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。
五、其他要求
1. 各金融機構應根據(jù)本規(guī)范的要求，制定具體的外匯業(yè)務數(shù)據(jù)采集規(guī)范和流程，確保數(shù)據(jù)采集的準確性和完整性。
2. 各金融機構應加強對外匯業(yè)務數(shù)據(jù)的管理和保護，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
3. 各金融機構應定期對外匯業(yè)務數(shù)據(jù)進行檢查和備份，以確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。
特此通知。
國家外匯管理局
2023年2月24日
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